22:55
+16 C°
Пробки:   2
$
62.5229
71.2323

Управление капиталом с использованием инструментов Московской Биржи

25 января 2019 года
1674
Управление капиталом с использованием инструментов Московской Биржи
В нашей статье мы рассмотрим три вопроса:

1. Как физическим и юридическим лицам покупать/продавать валюту по курсу Московской биржи.


Если по роду деятельности вам часто приходится конвертировать валюту (в частности организации ВЭД), стоит задуматься об открытии счета на валютном рынке. Валютная секция Московской биржи позволяет быстро и с минимальными издержками обменивать доллары, евро, юани, рубли и другие валюты по текущему рыночному курсу. Клиент открывает брокерский счет, заводит денежные средства на Валютную секцию, получает от брокера торговую платформу и все, можно совершать онлайн сделки по текущему курсу. Время работы торгов Московской биржу по будням с 10.00 до 18:45 плюс вечерняя сессия по некоторым инструментам до 23:50. Как только валюта конвертирована, клиент дает поручение брокеру на вывод валюты на свой банковский счет. Все очень просто, эффективно и без посредников в лице Банковского РКО!

Преимущества:

А) Прямой биржевой курс

Б) Минимальный спред (разница между покупкой и продажей в котировке)

В) Комиссии брокера как правило значительно ниже Банковских

Г) Надежность и безопасность операции

Д) Валюта на бирже всегда в наличии и в любых суммах

2. Как организациям, ведущим ВЭД хеджировать (страховать) риски неблагоприятной переоценки валютных курсов.

Для минимизации валютных рисков вашей организации доступны 2 инструмента: Валютная пара USDRUB на валютной секции Московской биржи, либо валютный фьючерс в секции ФОРТС (Фьючерсы и опционы РТС).

Валютная пара USDRUB c поставочный контракт, с возможностью по желанию клиента покупать и продавать валюту на свой брокерский счет с плечом 1:7. Плечо обеспечивается кредитованием рублями под ставку 14-18% в зависимости от тарифа брокерской компании.

Хеджирование валютным фьючерсом – биржевой тикер SI обеспечивает эффект «плеча» более чем 1:10-15 в зависимости от Гарантийного обеспечения, установленного биржей. В данном случае клиент не получает как таковую валюту на брокерский счет, а просто участвует в расчетах при переоценке курса фьючерса в зависимости от его движения на рынке. При этом эффект кредитования здесь также присутствует из расчета из расчета ставки ЦБ. В отличии от Валютной пары USDRUB (купленной на бирже «без плеча» и выведенных на расчетный счет в Банке), фьючерс в экономическом понимании термином «актив» не является и обеспечением для стороннего Банка выступать не может.

3. Краткосрочное размещение денежных средств под высокий процент


Еще одна тема, которая может быть заинтересовать вашу организацию:

Размещение свободных денежных остатков под высокий процент на срок от 1 дня с возможностью пролонгации (забрать средства можно в любой день).
Ставка размещения может быть предложена от 6 до 8,5 % годовых до востребования (валюта расчетов рубли). Данная ставка до востребования выше Банковской при лучших условиях.

Размещение производится Сделкой валютный СВОП – одновременное заключение двух контрактов (один на покупку, второй на продажу валюты) с разными датами исполнения. Несмотря на сложные названия, сделки РЕПО с ЦК и СВОП очень простые в реализации инструменты, не сложнее покупки акций.

Управление через торговый терминал или путем подачи голосового поручения по телефону.

Хранение средств в Национальном Расчетном Депозитарии *.

Итак, мы рассмотрели три варианта управления капиталом с использованием инструментов Московской биржи. В любом случае для проведения операция необходим действующий брокерский счет, открытый в брокерской компании с хорошим рейтингом надежности и удобными тарифами. Описанные варианты позволят значительно экономить средства организации и насущные финансовые задачи.

*Национальный Расчетный Депозитарий – Центральный депозитарий, входит в группу «Московская биржа». Рейтинг агентства Thomas Murray – АА- («очень низкая степень риска»).
Важно знать: Центральным контрагентом выступает Банк «Национальный Клиринговый Центр» (АО), ему присвоен международный кредитный рейтинг Fitch – BBB в национальной валюте, что на одну ступень выше суверенного рейтинга Российской Федерации. На время операции денежные средства обеспечены ликвидными ценными бумагами (РЕПО) или валютой.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Баланс усилий и результата
20 июня 2019
1302
У меня есть друг — архитектор. Прекрасный специалист по ландшафтному дизайну и очень интересный художник. Один раз я наблюдал, как он делал клиенту фирменный стиль.
Санкт-Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182,4 млрд рублей
10 июня 2019
1880
Санкт-Петербург в этом году заключил на ПМЭФ 27 соглашений на общую сумму 182,4 млрд рублей. Сведения предоставила администрация. Ключевым стало соглашение с компанией «РЖД», собирающейся
В Пикалево создадут кондитерское производство за 80 млн рублей
4 июня 2019
1794
В Ленобласти, на территории индустриального парка «Пикалево», появится кондитерское производство. Объем инвестиций в проект составит 80 млн рублей. Сведения предоставила краевая администра
Оцифровка - кровавя матрица или голубой океан?
3 июня 2019
1770
Хорошее сравнение. Оцифрованная налоговая и банки вполне себе удачно пьют ее из нашего бизнеса. По сообщениям СМИ судебные приставы вместе с законодателями и частными компаниями, начисляющими штрафы,
ЦБ назвал главные риски для экономики России
31 мая 2019
1801
Банк России назвал главные риски для экономики РФ. Речь идет о валютизации банковского сектора, росте розничных кредитов, падении доходов населения, замедлении мирового роста и геополотике. К концу п

Последние новости

Смотреть все
На содержание кладбищ в Ломоносовском районе выделят 20 млн рублей
26 июня 2019
221
В Ленинградской области начали искать подрядчика, который будет следить за кладбищами Ломоносовского района. Стоимость соответственного соглашения составляет 20 миллионов рублей. В общей сумме органи
Минфин и Минэнерго согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива с 2020 года
26 июня 2019
216
Минэнерго и Минфин согласовали источники компенсации нефтекомпаниям за поставки топлива с будущего года. Также в планах второго из названных ведомств – разработка демпфирующего механизма, которы
В Ленинградской области ряд районов вовлекли в развитие велотуризма
25 июня 2019
361
В Ленинградской области развивают велотуризм. В эту работу также вовлекли Приозерский, Кингиспесский районы и Карельский перешеек. В Приозерском уже имеются определенные веломаршруты. Одна из дорог в
Grand Chess Fest 2019 7 сентября в Санкт-Петербурге
25 июня 2019
418
Самое интеллектуальное событие года возвращается! Второй фестиваль шахмат и интеллектуальных игр Grand Chess Fest 2019 пройдет 7 сентября. Петербург примет более 1000 любителей и профессионалов древне
Правительство России не станет продлевать соглашение о контроле цен на бензин
25 июня 2019
395
Стало известно, что правительство России не станет продлевать соглашение, касающееся контроля цен на бензин. По словам чиновников и нефтяников, такое решение властей все же не окажется причиной подоро
Следуйте за нами