12:48
+4 C°
Пробки:   1
$
64.3008
69.4191

Управление капиталом с использованием инструментов Московской Биржи

25 января 2019 года
1917
Управление капиталом с использованием инструментов Московской Биржи
В нашей статье мы рассмотрим три вопроса:

1. Как физическим и юридическим лицам покупать/продавать валюту по курсу Московской биржи.


Если по роду деятельности вам часто приходится конвертировать валюту (в частности организации ВЭД), стоит задуматься об открытии счета на валютном рынке. Валютная секция Московской биржи позволяет быстро и с минимальными издержками обменивать доллары, евро, юани, рубли и другие валюты по текущему рыночному курсу. Клиент открывает брокерский счет, заводит денежные средства на Валютную секцию, получает от брокера торговую платформу и все, можно совершать онлайн сделки по текущему курсу. Время работы торгов Московской биржу по будням с 10.00 до 18:45 плюс вечерняя сессия по некоторым инструментам до 23:50. Как только валюта конвертирована, клиент дает поручение брокеру на вывод валюты на свой банковский счет. Все очень просто, эффективно и без посредников в лице Банковского РКО!

Преимущества:

А) Прямой биржевой курс

Б) Минимальный спред (разница между покупкой и продажей в котировке)

В) Комиссии брокера как правило значительно ниже Банковских

Г) Надежность и безопасность операции

Д) Валюта на бирже всегда в наличии и в любых суммах

2. Как организациям, ведущим ВЭД хеджировать (страховать) риски неблагоприятной переоценки валютных курсов.

Для минимизации валютных рисков вашей организации доступны 2 инструмента: Валютная пара USDRUB на валютной секции Московской биржи, либо валютный фьючерс в секции ФОРТС (Фьючерсы и опционы РТС).

Валютная пара USDRUB c поставочный контракт, с возможностью по желанию клиента покупать и продавать валюту на свой брокерский счет с плечом 1:7. Плечо обеспечивается кредитованием рублями под ставку 14-18% в зависимости от тарифа брокерской компании.

Хеджирование валютным фьючерсом – биржевой тикер SI обеспечивает эффект «плеча» более чем 1:10-15 в зависимости от Гарантийного обеспечения, установленного биржей. В данном случае клиент не получает как таковую валюту на брокерский счет, а просто участвует в расчетах при переоценке курса фьючерса в зависимости от его движения на рынке. При этом эффект кредитования здесь также присутствует из расчета из расчета ставки ЦБ. В отличии от Валютной пары USDRUB (купленной на бирже «без плеча» и выведенных на расчетный счет в Банке), фьючерс в экономическом понимании термином «актив» не является и обеспечением для стороннего Банка выступать не может.

3. Краткосрочное размещение денежных средств под высокий процент


Еще одна тема, которая может быть заинтересовать вашу организацию:

Размещение свободных денежных остатков под высокий процент на срок от 1 дня с возможностью пролонгации (забрать средства можно в любой день).
Ставка размещения может быть предложена от 6 до 8,5 % годовых до востребования (валюта расчетов рубли). Данная ставка до востребования выше Банковской при лучших условиях.

Размещение производится Сделкой валютный СВОП – одновременное заключение двух контрактов (один на покупку, второй на продажу валюты) с разными датами исполнения. Несмотря на сложные названия, сделки РЕПО с ЦК и СВОП очень простые в реализации инструменты, не сложнее покупки акций.

Управление через торговый терминал или путем подачи голосового поручения по телефону.

Хранение средств в Национальном Расчетном Депозитарии *.

Итак, мы рассмотрели три варианта управления капиталом с использованием инструментов Московской биржи. В любом случае для проведения операция необходим действующий брокерский счет, открытый в брокерской компании с хорошим рейтингом надежности и удобными тарифами. Описанные варианты позволят значительно экономить средства организации и насущные финансовые задачи.

*Национальный Расчетный Депозитарий – Центральный депозитарий, входит в группу «Московская биржа». Рейтинг агентства Thomas Murray – АА- («очень низкая степень риска»).
Важно знать: Центральным контрагентом выступает Банк «Национальный Клиринговый Центр» (АО), ему присвоен международный кредитный рейтинг Fitch – BBB в национальной валюте, что на одну ступень выше суверенного рейтинга Российской Федерации. На время операции денежные средства обеспечены ликвидными ценными бумагами (РЕПО) или валютой.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Путин заявил о необходимости добиться устойчивого экономического роста
13 февраля 2020
1829
Владимир Путин собрал экономический блок правительства России и заявил о необходимости добиться более устойчивого экономического роста. На заседании президент также подвел итоги и наметил планы на буд
В Ленобласти запустят производство топливных гранул
7 февраля 2020
1960
В Ленобласти построят завод по производству топливных гранул. Новое предприятие расположится на территории бывшего месторождения «Островское» в Выборгском районе. Сведения появились на сай
В Санкт-Петербурге инвестиции в недвижимость выросли на 77%
6 февраля 2020
2236
В Санкт-Петербурге инвестиции в недвижимость по итогам года выросли на 77%. В денежном выражении показатель достиг 97 млрд рублей. Аналитики подсчитали, что доля Санкт-Петербурга в общероссийском объ
Ленобласть намерена привлечь 100 млрд рублей инвестиций на РИФ
2 февраля 2020
1840
Ленобласть намерена привлечь в виде инвестиций 100 млрд рублей. Соглашения будут подписаны на РИФ в Сочи с 12 по 14 февраля. «Инвестиционный форум является прекрасной площадкой для презентации
В России сельское хозяйство растет за счет «национальных чемпионов»
8 января 2020
443
В России сельское хозяйство, несмотря на банкротство ряда региональных производителей, стало расти. Драйвером являются «национальные чемпионы». В Министерстве сельского хозяйства подсчита

Последние новости

Смотреть все
Минфин: Средняя ставка по ипотеке в 2020 году может снизиться до 8%
22 февраля 2020
306
Снижения средней ставки по ипотеке до 8 процентных пунктов можно достичь уже в нынешнем году, считает Антон Силуанов, занимающий в Министерстве финансов страны должность руководителя. Глава ведом
Гатчину оборудуют специальными площадками для собак
22 февраля 2020
582
В Ленинградской области Гатчину оборудуют специальными площадками для собак. Данный вопрос уже обсудили чиновники на заседании комиссии Совета депутатов по ЖКХ. Местные жители, держащие домашних пито
Александр Дрозденко рассказал о встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным
22 февраля 2020
350
Александр Дрозденко на своей официальной странице в социальной сети Instagram рассказал о встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. По словам губернатора Ленинградской области, общение оказалос
В Ленинградской области в 2019 году введено в строй почти 3 млн квадратных метров жилья
21 февраля 2020
523
В Ленинградской области отчитались о количестве введенного в строй жилья в 2019 году. По имеющейся информации, за указанный период в регионе появилось 3 миллиона квадратных метров новой жилплощади. П
Александр Дрозденко поздравил военных с Днём защитника Отечества
21 февраля 2020
778
Губернатор Ленинградской области выступил со словами поздравления и поприветствовал  военных с Днём защитника Отечества. На торжественном мероприятии Александр Дрозденко выразил благодарность вое
Следуйте за нами