17:15
+8 C°
Пробки:   5
$
64.0688
72.2440

Управление капиталом с использованием инструментов Московской Биржи

25 января 2019 года
1595
Управление капиталом с использованием инструментов Московской Биржи
В нашей статье мы рассмотрим три вопроса:

1. Как физическим и юридическим лицам покупать/продавать валюту по курсу Московской биржи.


Если по роду деятельности вам часто приходится конвертировать валюту (в частности организации ВЭД), стоит задуматься об открытии счета на валютном рынке. Валютная секция Московской биржи позволяет быстро и с минимальными издержками обменивать доллары, евро, юани, рубли и другие валюты по текущему рыночному курсу. Клиент открывает брокерский счет, заводит денежные средства на Валютную секцию, получает от брокера торговую платформу и все, можно совершать онлайн сделки по текущему курсу. Время работы торгов Московской биржу по будням с 10.00 до 18:45 плюс вечерняя сессия по некоторым инструментам до 23:50. Как только валюта конвертирована, клиент дает поручение брокеру на вывод валюты на свой банковский счет. Все очень просто, эффективно и без посредников в лице Банковского РКО!

Преимущества:

А) Прямой биржевой курс

Б) Минимальный спред (разница между покупкой и продажей в котировке)

В) Комиссии брокера как правило значительно ниже Банковских

Г) Надежность и безопасность операции

Д) Валюта на бирже всегда в наличии и в любых суммах

2. Как организациям, ведущим ВЭД хеджировать (страховать) риски неблагоприятной переоценки валютных курсов.

Для минимизации валютных рисков вашей организации доступны 2 инструмента: Валютная пара USDRUB на валютной секции Московской биржи, либо валютный фьючерс в секции ФОРТС (Фьючерсы и опционы РТС).

Валютная пара USDRUB c поставочный контракт, с возможностью по желанию клиента покупать и продавать валюту на свой брокерский счет с плечом 1:7. Плечо обеспечивается кредитованием рублями под ставку 14-18% в зависимости от тарифа брокерской компании.

Хеджирование валютным фьючерсом – биржевой тикер SI обеспечивает эффект «плеча» более чем 1:10-15 в зависимости от Гарантийного обеспечения, установленного биржей. В данном случае клиент не получает как таковую валюту на брокерский счет, а просто участвует в расчетах при переоценке курса фьючерса в зависимости от его движения на рынке. При этом эффект кредитования здесь также присутствует из расчета из расчета ставки ЦБ. В отличии от Валютной пары USDRUB (купленной на бирже «без плеча» и выведенных на расчетный счет в Банке), фьючерс в экономическом понимании термином «актив» не является и обеспечением для стороннего Банка выступать не может.

3. Краткосрочное размещение денежных средств под высокий процент


Еще одна тема, которая может быть заинтересовать вашу организацию:

Размещение свободных денежных остатков под высокий процент на срок от 1 дня с возможностью пролонгации (забрать средства можно в любой день).
Ставка размещения может быть предложена от 6 до 8,5 % годовых до востребования (валюта расчетов рубли). Данная ставка до востребования выше Банковской при лучших условиях.

Размещение производится Сделкой валютный СВОП – одновременное заключение двух контрактов (один на покупку, второй на продажу валюты) с разными датами исполнения. Несмотря на сложные названия, сделки РЕПО с ЦК и СВОП очень простые в реализации инструменты, не сложнее покупки акций.

Управление через торговый терминал или путем подачи голосового поручения по телефону.

Хранение средств в Национальном Расчетном Депозитарии *.

Итак, мы рассмотрели три варианта управления капиталом с использованием инструментов Московской биржи. В любом случае для проведения операция необходим действующий брокерский счет, открытый в брокерской компании с хорошим рейтингом надежности и удобными тарифами. Описанные варианты позволят значительно экономить средства организации и насущные финансовые задачи.

*Национальный Расчетный Депозитарий – Центральный депозитарий, входит в группу «Московская биржа». Рейтинг агентства Thomas Murray – АА- («очень низкая степень риска»).
Важно знать: Центральным контрагентом выступает Банк «Национальный Клиринговый Центр» (АО), ему присвоен международный кредитный рейтинг Fitch – BBB в национальной валюте, что на одну ступень выше суверенного рейтинга Российской Федерации. На время операции денежные средства обеспечены ликвидными ценными бумагами (РЕПО) или валютой.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
В Санкт-Петербурге пространство у Таврического сада преобразят за 1,7 млрд рублей
18 апреля 2019
559
В Санкт-Петербурге благоустроят пространство около Таврического сада. Объем инвестиций в проект составит 1,7 млрд рублей. Заброшенное пространство планируется оживить, создав в городе новый центр при
Должники предлагают расплатиться по долгу овощами и акциями. Причины неплатежей и рейтинг самых оригинальных отговорок
9 апреля 2019
1636
В настоящий момент в активной работе коллекторских агентств находится более 1 трлн. рублей переуступленной банковской задолженности или порядка 6,5 млн. долгов. Кроме того, в рамках агентской схемы еж
РЖД направит 88 млн рублей на развитие железных дорог Санкт-Петербурга
6 апреля 2019
1055
Санкт-Петербург получит до 2025 года 88 млн рублей на развитие железных дорог и инфраструктуры. Вопрос обсуждался на встрече ври губернатора Александра Беглова с главой РЖД Олегом Белозеровым. На выд
Структурированные ноты в вашем портфеле
3 апреля 2019
1531
Задумываясь о выгодном вложении средств, владельцы крупных капиталов обращаются к практике инвестирования. В зависимости от уровня знаний и отношения к риску сегодня можно сформировать собственную стр
Toyota вложит 20 млрд рублей в производство в Санкт-Петербурге
30 марта 2019
1966
Концерн Toyota собирается инвестировать 20 млрд рублей в производство в Санкт-Петербурге. Соответствующая заявка подана на рассмотрение в Минпромторг России. В Санкт-Петербурге на заводе Toyota произ

Последние новости

Смотреть все
Индекс деловой активности ГлобалМедиа PMI, март 2019
17 апреля 2019
2895
По результатам проведённого анализа состояния индекса деловой активности в сфере услуг Российской Федерации (ГлобалМедиа PMI),  в марте аналитики вычислили небольшой рост индикатора 51,2%, в срав
Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 миллиардов рублей
20 апреля 2019
102
Фонд защиты прав граждан, которые являются участниками долевого строительства, на сегодняшний день уже собрал порядка 19 миллиардов рублей. Сведения огласил Алексей Ниденс, занимающий пост управл
В Санкт-Петербурге тарифы ЖКХ с июля вырастут в среднем на 7%
19 апреля 2019
409
В Санкт-Петербурге тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля вырастут на 7%. Сведения предоставил вице-губернатор Максим Шаскольский. Согласно утвержденным тарифам, стоимость водоотведения и водоснабжения выраст
В России средняя зарплата к 2024 году превысит 63 тыс. рублей
19 апреля 2019
462
В России ожидается рост заработных плат. Среднее значение к 2024 году должно превысить 63 тыс. рублей. Сведения содержатся в прогнозе Минэкономразвития. В номинальном значении оклады россиян вырастут
Международный фестиваль бега ROSA RUN  на курорте «Роза Хутор» пройдет в стиле «Диско»
18 апреля 2019
590
Со 2 по 5 мая на горном курорте "Роза Хутор"  состоится одно из главных событий в мире любительского спорта - Международный фестиваль бега ROSA RUN. В 2019 году фестиваль пройдет уже в четвертый
Следуйте за нами